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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | 4 383.00 | 6 497.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 283.00 | 2 217.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 380.00 | 5 666.00 | 8 713.00 | 14 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 251.00 | | 284 251.00 | 284 251.00 |
BZ Autres créances | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 774.00 | | 302 774.00 | 302 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 154.00 | 5 666.00 | 311 488.00 | 317 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
DL TOTAL (I) | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 392.00 | | | 184 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 488.00 | | | 311 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 392.00 | | | 184 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 450.00 | | 972 450.00 | 972 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 450.00 | | 972 450.00 | 972 450.00 |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 903.00 | | | 972 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 686.00 | | | 934 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 14 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 14 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278.00 | 3 013.00 | 1 625.00 | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 3 013.00 | 1 625.00 | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 756.00 | 146 756.00 | | 146 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 284 251.00 | | | 284 251.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 172.00 | 294 172.00 | | 294 172.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 392.00 | 184 392.00 | | 184 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570.00 | | | 570.00 |
YT Sous‐traitance | 537 092.00 | | | 537 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 124.00 | | | 575 124.00 |