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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 15 400.00 | 254 600.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 15 400.00 | 284 600.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CF Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 931.00 | 15 400.00 | 300 531.00 | 315 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 875.00 | | | -32 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 213.00 | -32 875.00 | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | -22 162.00 | -31 875.00 | | -22 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 309.00 | 329 598.00 | | 311 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 2 568.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EA Autres dettes | | 3 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 693.00 | 336 136.00 | | 322 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 531.00 | 304 261.00 | | 300 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 91.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 91.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 1 201.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 1 201.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | -1 110.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 559.00 | 31 049.00 | | 32 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 998.00 | 23 559.00 | | 22 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 213.00 | -32 875.00 | | 9 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 539.00 | 20 740.00 | 87 271.00 | 273 539.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 799.00 | 29 000.00 | 87 271.00 | 281 799.00 |