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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 776.00 | 70 356.00 | 54 419.00 | 124 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 049.00 | 44 403.00 | 37 647.00 | 82 049.00 |
AX Avances et acomptes | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 207.00 | 114 759.00 | 117 448.00 | 232 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BN En cours de production de biens | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BZ Autres créances | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CF Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 791.00 | 114 759.00 | 191 032.00 | 305 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 313.00 | -53 446.00 | | -38 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 106.00 | 15 133.00 | | 18 106.00 |
DL TOTAL (I) | -18 707.00 | -36 813.00 | | -18 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637.00 | 8 860.00 | | 2 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 556.00 | 145 579.00 | | 144 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 212.00 | | 16 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 120.00 | 15 617.00 | | 16 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 739.00 | 186 268.00 | | 209 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 032.00 | 149 456.00 | | 191 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 739.00 | 183 632.00 | | 209 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 875.00 | | 36 333.00 | 195 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 875.00 | | 36 333.00 | 195 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 712.00 | 23 047.00 | | 91 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 712.00 | 23 047.00 | | 91 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 739.00 | 209 739.00 | | 209 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 3 259.00 | | 3 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 1 426.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 41 568.00 | 37 113.00 | | 41 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 186.00 | 37 917.00 | | 37 186.00 |
YT Sous‐traitance | 3 547.00 | 3 664.00 | | 3 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | 3 259.00 | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 348.00 | 80 120.00 | | 82 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |