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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 977.00 | 95 203.00 | 56 774.00 | 151 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 707.00 | 102 903.00 | 56 804.00 | 159 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 423.00 | | 177 423.00 | 177 423.00 |
BZ Autres créances | 86 982.00 | | 86 982.00 | 86 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 166 516.00 | | 1 166 516.00 | 1 166 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 800.00 | | 2 616 800.00 | 2 616 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 507.00 | 102 903.00 | 2 673 604.00 | 2 776 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 891 865.00 | | | 891 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 287.00 | | | 1 180 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 172.00 | | | 314 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 325.00 | | | 2 397 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
EA Autres dettes | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 279.00 | | | 276 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 604.00 | | | 2 673 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 279.00 | | | 276 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 812.00 | | 1 019 812.00 | 1 019 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 812.00 | | 1 019 812.00 | 1 019 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981.00 | | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 988.00 | | | 1 025 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 815.00 | | | 711 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 172.00 | | | 314 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 911.00 | 24 991.00 | | 77 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 211.00 | 24 991.00 | | 70 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 177 423.00 | 177 423.00 | | 177 423.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 783.00 | 269 783.00 | | 269 783.00 |
VW T.V.A. | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 279.00 | 276 279.00 | | 276 279.00 |