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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 638.00 | 9 103.00 | 1 536.00 | 10 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 788.00 | 9 103.00 | 5 686.00 | 14 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 822.00 | 9 956.00 | 24 866.00 | 34 822.00 |
BZ Autres créances | 377 313.00 | | 377 313.00 | 377 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 735.00 | 9 956.00 | 550 779.00 | 560 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 523.00 | 19 058.00 | 556 465.00 | 575 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 845.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 566.00 | | | -33 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 067.00 | -74 411.00 | | 156 067.00 |
DL TOTAL (I) | 133 501.00 | -22 566.00 | | 133 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 084.00 | 226 166.00 | | 163 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123.00 | 34 527.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 440.00 | 81 963.00 | | 24 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 669.00 | 209 065.00 | | 152 669.00 |
EA Autres dettes | 78 566.00 | 2 229.00 | | 78 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 082.00 | 2 505.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 964.00 | 579 588.00 | | 422 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 465.00 | 557 022.00 | | 556 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 213.00 | | 31 395.00 | 250 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 819.00 | 14 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 214.00 | 10 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 058.00 | | 28 795.00 | 247 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 2 600.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 145.00 | 38 360.00 | 102 402.00 | 73 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 540.00 | 38 360.00 | 100 797.00 | 71 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VC Groupe et associés | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 297.00 | 70 970.00 | 90 327.00 | 161 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 248.00 | 289 248.00 | | 289 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 613.00 | 419 613.00 | | 419 613.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 841.00 | 329 513.00 | 90 327.00 | 419 841.00 |