| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 217.00 | 14 166.00 | 4 051.00 | 18 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 707.00 | 15 166.00 | 23 541.00 | 38 707.00 |
BT Marchandises | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 500.00 | 15 166.00 | 106 334.00 | 121 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 728.00 | 62 924.00 | | 41 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 037.00 | -21 196.00 | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 47 865.00 | 42 828.00 | | 47 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | 4 810.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 32 155.00 | | 31 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 910.00 | 30 388.00 | | 19 910.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 469.00 | 78 021.00 | | 58 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 334.00 | 120 850.00 | | 106 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 469.00 | 78 021.00 | | 58 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 776.00 | | 376 776.00 | 376 776.00 |
FG Production vendue services | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 919.00 | | 403 919.00 | 403 919.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 276.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 276.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 276.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 185.00 | 431 289.00 | | 405 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 148.00 | 452 484.00 | | 400 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 037.00 | -21 196.00 | | 5 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 856.00 | 1 309.00 | | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 856.00 | 1 309.00 | | 13 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |