| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 3 337.00 | 1 456.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 982.00 | 3 337.00 | 6 118 644.00 | 6 121 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
BZ Autres créances | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CF Disponibilités | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 215.00 | | 242 215.00 | 242 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 197.00 | 3 337.00 | 6 360 859.00 | 6 364 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 117 188.00 | | 6 117 188.00 | 6 117 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
DG Autres réserves | 3 123 635.00 | 2 984 891.00 | | 3 123 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 455.00 | 316 684.00 | | 150 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 591.00 | 5 100 076.00 | | 5 072 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 378.00 | 1 004 599.00 | | 862 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 176.00 | 77 276.00 | | 88 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 604.00 | 216 950.00 | | 331 604.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 684.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 268.00 | 1 299 814.00 | | 1 288 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 859.00 | 6 399 890.00 | | 6 360 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 898 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 288.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 10 888.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 284.00 | 2 615.00 | | 72 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 381.00 | 964 445.00 | | 914 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 925.00 | 647 760.00 | | 763 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 455.00 | 316 684.00 | | 150 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 123 172.00 | | | 6 123 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 6 121 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 4 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117 188.00 | | | 6 117 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681.00 | 1 847.00 | 1 190.00 | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 847.00 | 1 190.00 | 2 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 964.00 | 199 964.00 | | 199 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 523.00 | 668 523.00 | | 668 523.00 |
UX Autres créances clients | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
VP Divers | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 604.00 | 331 604.00 | | 331 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 225.00 | 199 225.00 | | 199 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 268.00 | 1 288 268.00 | | 1 288 268.00 |