| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 223.00 | 3 728.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 312 663.00 | | 312 663.00 | 312 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 235.00 | 19 299.00 | 10 936.00 | 30 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 25 688.00 | 6 312.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 335.00 | 45 210.00 | 338 125.00 | 383 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
BZ Autres créances | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
CF Disponibilités | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 630.00 | | 343 630.00 | 343 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 965.00 | 45 210.00 | 681 756.00 | 726 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 7 319.00 | 4 863.00 | | 7 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 800.00 | 102 456.00 | | 102 800.00 |
DL TOTAL (I) | 506 118.00 | 503 319.00 | | 506 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 49 333.00 | | 56 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 399.00 | 101 254.00 | | 118 399.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 470.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 637.00 | 157 884.00 | | 175 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 756.00 | 661 203.00 | | 681 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 337.00 | | 1 028 337.00 | 1 028 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 337.00 | | 1 028 337.00 | 1 028 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 467.00 | 24 321.00 | | 29 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 174.00 | 931 015.00 | | 1 031 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 375.00 | 828 559.00 | | 928 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 800.00 | 102 456.00 | | 102 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 157.00 | | 9 596.00 | 380 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 418.00 | 383 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 418.00 | 62 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 663.00 | | 3 951.00 | 312 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | | 4 638.00 | 64 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 1 007.00 | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 551.00 | 7 076.00 | 6 418.00 | 44 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | 6 853.00 | 6 418.00 | 44 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VC Groupe et associés | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 043.00 | 280 556.00 | 4 486.00 | 285 043.00 |
VW T.V.A. | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |