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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 233.00 | 4 767.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602.00 | 9 918.00 | 6 684.00 | 16 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 595.00 | 122 503.00 | 152 092.00 | 274 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 923.00 | 134 443.00 | 180 480.00 | 314 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 136.00 | 10 353.00 | 945 784.00 | 956 136.00 |
BZ Autres créances | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 885.00 | 10 353.00 | 1 288 532.00 | 1 298 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 808.00 | 144 796.00 | 1 469 012.00 | 1 613 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | | | 173.00 |
DG Autres réserves | 550 155.00 | | | 550 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
DL TOTAL (I) | 679 212.00 | | | 679 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 119.00 | | | 238 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 681.00 | | | 297 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 445.00 | | | 235 445.00 |
EA Autres dettes | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 800.00 | | | 789 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 012.00 | | | 1 469 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 613.00 | | | 618 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 939.00 | | 54 627.00 | 270 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 643.00 | 314 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 643.00 | 297 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 396.00 | | 54 443.00 | 253 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 753.00 | | 184.00 | 16 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 050.00 | 45 509.00 | 10 115.00 | 99 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 260.00 | 45 509.00 | 10 115.00 | 98 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 119.00 | 66 932.00 | 155 655.00 | 238 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 681.00 | 297 681.00 | | 297 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 737.00 | 1 000 314.00 | 12 423.00 | 1 012 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 146.00 | 1 027 523.00 | 13 623.00 | 1 041 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 800.00 | 618 613.00 | 155 655.00 | 789 800.00 |