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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 161 580.00 | 35 910.00 | 125 670.00 | 161 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 580.00 | 35 910.00 | 125 670.00 | 161 580.00 |
CF Disponibilités | 119 732.00 | | 119 732.00 | 119 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 732.00 | | 119 732.00 | 119 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 312.00 | 35 910.00 | 245 402.00 | 281 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | -15 824.00 | -13 567.00 | | -15 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 803.00 | -2 257.00 | | -20 803.00 |
DL TOTAL (I) | 226 837.00 | 247 640.00 | | 226 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | 15 527.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 077.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 458.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 565.00 | 18 065.00 | | 18 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 402.00 | 265 705.00 | | 245 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 565.00 | 18 065.00 | | 18 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 118 530.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 803.00 | 120 787.00 | | 20 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 803.00 | -2 257.00 | | -20 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 117.00 | | | 162 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | | | 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 161 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 537.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 580.00 | | | 161 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |