| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 1 659.00 | 1 991.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650.00 | 1 659.00 | 1 991.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 447.00 | | 170 447.00 | 170 447.00 |
CF Disponibilités | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 509.00 | | 218 509.00 | 218 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 159.00 | 1 659.00 | 220 500.00 | 222 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 120 407.00 | 103 222.00 | | 120 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 413.00 | 17 185.00 | | 66 413.00 |
DL TOTAL (I) | 190 120.00 | 123 707.00 | | 190 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 733.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 2 067.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 796.00 | 32 300.00 | | 23 796.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 380.00 | 35 099.00 | | 30 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 500.00 | 158 806.00 | | 220 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 380.00 | 35 099.00 | | 30 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
FG Production vendue services | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 423.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 423.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 000.00 | -42.00 | | 57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 3 115.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 968.00 | 105 731.00 | | 146 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 555.00 | 88 546.00 | | 80 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 413.00 | 17 185.00 | | 66 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643.00 | | 3 007.00 | 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | 3 007.00 | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 1 016.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 1 016.00 | | 643.00 |