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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 200.00 | 5 903.00 | 73 297.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 769.00 | 344.00 | 425.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 186.00 | 103 673.00 | 34 513.00 | 138 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 937.00 | 20 603.00 | 27 335.00 | 47 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 663.00 | 133 023.00 | 136 640.00 | 269 663.00 |
BN En cours de production de biens | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 879.00 | | 172 879.00 | 172 879.00 |
BZ Autres créances | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CF Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 577.00 | | 310 577.00 | 310 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 240.00 | 133 023.00 | 447 217.00 | 580 240.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 953.00 | 28 247.00 | | 5 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 213.00 | -22 294.00 | | -114 213.00 |
DL TOTAL (I) | 42 741.00 | 156 953.00 | | 42 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 220.00 | 3 355.00 | | 3 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220.00 | 3 355.00 | | 3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 446.00 | 70 000.00 | | 175 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 538.00 | 79 235.00 | | 72 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 920.00 | 34 147.00 | | 55 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 723.00 | 123 975.00 | | 91 723.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | 12 284.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 256.00 | 319 641.00 | | 401 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 217.00 | 479 949.00 | | 447 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 858.00 | | 4 966.00 | 276 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 159.00 | 269 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 159.00 | 186 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 887.00 | | 4 165.00 | 194 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 801.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 721.00 | 24 461.00 | 12 159.00 | 120 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 4 400.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 717.00 | 20 061.00 | 12 159.00 | 116 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 355.00 | 3 220.00 | 3 355.00 | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | 3 220.00 | 3 355.00 | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | 3 220.00 | 3 355.00 | 3 355.00 |