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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 684.00 | 396.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 744 205.00 | | 744 205.00 | 744 205.00 |
AP Constructions | 84 499.00 | 74 899.00 | 9 600.00 | 84 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 827.00 | 158 917.00 | 16 909.00 | 175 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 065.00 | 847 488.00 | 274 577.00 | 1 122 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 675.00 | 1 085 988.00 | 1 045 687.00 | 2 131 675.00 |
BT Marchandises | 192 795.00 | | 192 795.00 | 192 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 891.00 | 48 067.00 | 1 264 824.00 | 1 312 891.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CF Disponibilités | 577 253.00 | | 577 253.00 | 577 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 533.00 | 48 067.00 | 2 072 466.00 | 2 120 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 208.00 | 1 134 055.00 | 3 118 153.00 | 4 252 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | | | 509 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DH Report à nouveau | 707 983.00 | | | 707 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 924.00 | | | 1 480 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 994.00 | | | 558 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 392.00 | | | 880 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 849.00 | | | 175 849.00 |
EA Autres dettes | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 229.00 | | | 1 637 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 153.00 | | | 3 118 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 802.00 | | | 1 392 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 633 908.00 | | 17 633 908.00 | 17 633 908.00 |
FG Production vendue services | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 663 360.00 | | 17 663 360.00 | 17 663 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 713 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 912 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 695.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 414 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 719 693.00 | | | 17 719 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 507 092.00 | | | 17 507 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 093.00 | 142 896.00 | | 943 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 872.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 281.00 | 142 024.00 | | 939 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 214.00 | 21 695.00 | 8 842.00 | 35 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 214.00 | 21 695.00 | 8 842.00 | 35 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 392.00 | 880 392.00 | | 880 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 849.00 | 175 849.00 | | 175 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 994.00 | 314 567.00 | 244 427.00 | 558 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350 485.00 | 1 350 485.00 | | 1 350 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 485.00 | 1 350 485.00 | | 1 350 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 229.00 | 1 392 802.00 | 244 427.00 | 1 637 229.00 |