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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 347.00 | 14 897.00 | 30 450.00 | 45 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 947.00 | 14 897.00 | 34 050.00 | 48 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 133.00 | | 139 133.00 | 139 133.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | 14.00 | 10 786.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 933.00 | 14.00 | 165 919.00 | 165 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 880.00 | 14 911.00 | 199 969.00 | 214 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 601.00 | 40 720.00 | | 53 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 651.00 | 27 081.00 | | 12 651.00 |
DL TOTAL (I) | 70 652.00 | 72 001.00 | | 70 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 291.00 | 16 213.00 | | 26 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 108.00 | | 4 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | 26 087.00 | | 40 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 387.00 | 60 753.00 | | 53 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 317.00 | 107 666.00 | | 129 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 969.00 | 179 667.00 | | 199 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 172.00 | 97 514.00 | | 114 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 239.00 | | 565 239.00 | 565 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 239.00 | | 565 239.00 | 565 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 727.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 551.00 | 727.00 | | 21 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | -727.00 | | -4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 5 201.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 412.00 | 398 690.00 | | 586 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 761.00 | 371 609.00 | | 573 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 651.00 | 27 081.00 | | 12 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 342.00 | | 36 555.00 | 39 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 950.00 | 48 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 950.00 | 45 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | | 32 955.00 | 39 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 776.00 | 9 723.00 | 6 602.00 | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 9 723.00 | 6 602.00 | 11 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 133.00 | | | 139 133.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 321.00 | 7 177.00 | 15 144.00 | 22 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 091.00 | 158 091.00 | | 158 091.00 |
VW T.V.A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 516.00 | 109 372.00 | 15 144.00 | 124 516.00 |