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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 80.00 | 1 323.00 | 1 403.00 |
040 Immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 723.00 | 80.00 | 22 643.00 | 22 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
072 Créances – Autres | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
084 Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
110 Total général Actif | 61 106.00 | 80.00 | 61 026.00 | 61 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 464.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 982.00 | 2 841.00 | | 25 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 283.00 | 62 250.00 | | 87 283.00 |
230 Autres produits | | 1 163.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 265.00 | 66 254.00 | | 113 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 708.00 | 1 905.00 | | 17 708.00 |
242 Autres charges externes. | 16 861.00 | 17 744.00 | | 16 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 1 157.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 459.00 | 46 258.00 | | 53 459.00 |
252 Charges sociales | 18 860.00 | 13 797.00 | | 18 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 398.00 | | 405.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 557.00 | 81 260.00 | | 108 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 708.00 | -15 006.00 | | 4 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 11 738.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 242.00 | -3 268.00 | | 4 242.00 |