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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183.00 | 7 046.00 | 138.00 | 7 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 345.00 | 10 046.00 | 300.00 | 10 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 738.00 | 13 416.00 | 2 323.00 | 15 738.00 |
BZ Autres créances | 234 906.00 | | 234 906.00 | 234 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CF Disponibilités | 601 895.00 | | 601 895.00 | 601 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 715.00 | 13 416.00 | 854 299.00 | 867 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 061.00 | 23 462.00 | 854 599.00 | 878 061.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 6 000 000.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 287.00 | | | 172 287.00 |
DH Report à nouveau | | -3 150 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 670.00 | 6 596 419.00 | | -13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 159 217.00 | 9 445 746.00 | | 159 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 964.00 | 135 540.00 | | 605 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 168 235.00 | | 22 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 832.00 | 2 811 501.00 | | 51 832.00 |
EA Autres dettes | 14 879.00 | 2 527.00 | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 382.00 | 3 117 803.00 | | 695 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 599.00 | 12 563 550.00 | | 854 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 306 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | 1 306 422.00 | | 5 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 994.00 | 8 586.00 | | 20 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 687.00 | 1 297 837.00 | | -15 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 470 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 006.00 | 13 793 479.00 | | 249 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 676.00 | 7 197 061.00 | | 262 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 670.00 | 6 596 419.00 | | -13 670.00 |