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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 801.00 | 41 843.00 | 25 958.00 | 67 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 801.00 | 41 843.00 | 25 958.00 | 67 801.00 |
060 Stock marchandises | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 853.00 | | 281 853.00 | 281 853.00 |
072 Créances – Autres | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
084 Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 462.00 | | 441 462.00 | 441 462.00 |
110 Total général Actif | 509 262.00 | 41 843.00 | 467 420.00 | 509 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 698 041.00 | 770 610.00 | | 698 041.00 |
222 Production stockée | | 8 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 711.00 | | |
230 Autres produits | 7 552.00 | 6 047.00 | | 7 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 593.00 | 787 468.00 | | 705 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 463.00 | 151 308.00 | | 101 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | -5 000.00 | | 13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 193.00 | 921.00 | | 28 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
242 Autres charges externes. | 288 325.00 | 400 561.00 | | 288 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | 12 989.00 | | 6 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 334.00 | 67 293.00 | | 57 334.00 |
252 Charges sociales | 27 870.00 | 40 658.00 | | 27 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 453.00 | 13 835.00 | | 15 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 872.00 | 682 566.00 | | 550 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 721.00 | 104 903.00 | | 154 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 164.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 2 131.00 | 4 257.00 | | 2 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 118.00 | 353.00 | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 535.00 | 100 457.00 | | 151 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |