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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 311.00 | 43 336.00 | 22 974.00 | 66 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 987.00 | | 238 987.00 | 238 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 171.00 | 49 851.00 | 1 885 320.00 | 1 935 171.00 |
BN En cours de production de biens | 120 073 028.00 | 27 480 698.00 | 92 592 330.00 | 120 073 028.00 |
BP En cours de production de services | 33 838 072.00 | | 33 838 072.00 | 33 838 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251 595.00 | | 6 251 595.00 | 6 251 595.00 |
BZ Autres créances | 1 057 813.00 | 180 000.00 | 877 813.00 | 1 057 813.00 |
CF Disponibilités | 1 734 483.00 | | 1 734 483.00 | 1 734 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 991 239.00 | 27 660 698.00 | 135 330 541.00 | 162 991 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 926 410.00 | 27 710 549.00 | 137 215 861.00 | 164 926 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 623 359.00 | | 1 623 359.00 | 1 623 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 572 980.00 | 12 572 980.00 | | 12 572 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 481.00 | 144 117.00 | | 169 481.00 |
DH Report à nouveau | -658 007.00 | -1 139 920.00 | | -658 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135 242.00 | 507 277.00 | | -3 135 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 949 231.00 | 12 084 473.00 | | 8 949 231.00 |
DP Provisions pour risques | 180 221.00 | | | 180 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 221.00 | | | 180 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 533.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 961 183.00 | 103 580 489.00 | | 111 961 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 832.00 | 3 496 012.00 | | 5 310 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570 591.00 | 6 408 395.00 | | 4 570 591.00 |
EA Autres dettes | 4 006 635.00 | 3 906 026.00 | | 4 006 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236 650.00 | 2 236 650.00 | | 2 236 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 086 409.00 | 119 628 104.00 | | 128 086 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 215 861.00 | 131 712 576.00 | | 137 215 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 541 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 541 198.00 | |
FM Production stockée | | | 338 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 963.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 101 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 114.00 | 254 723.00 | | 34 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 114.00 | 331 388.00 | | -34 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 429.00 | 7 054 305.00 | | 3 891 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 671.00 | 6 547 028.00 | | 7 026 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135 242.00 | 507 277.00 | | -3 135 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 110.00 | 9 741.00 | | 40 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 9 741.00 | | 33 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 834 542.00 | 106 834 542.00 | | 106 834 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 832.00 | 5 310 832.00 | | 5 310 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 570 591.00 | 4 570 591.00 | | 4 570 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006 635.00 | 4 006 635.00 | | 4 006 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236 650.00 | 2 236 650.00 | | 2 236 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613 359.00 | | 1 613 359.00 | 1 613 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 987.00 | | 238 987.00 | 238 987.00 |
UX Autres créances clients | 6 251 595.00 | 6 251 595.00 | | 6 251 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 5 126 641.00 | 5 126 641.00 | | 5 126 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 812.00 | 1 057 812.00 | | 1 057 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 198 001.00 | 7 345 656.00 | 1 852 346.00 | 9 198 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 086 409.00 | 128 086 409.00 | | 128 086 409.00 |