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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 039.00 | 1 785.00 | 2 254.00 | 4 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 419.00 | 32 940.00 | 61 479.00 | 94 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 060.00 | 53 867.00 | 29 193.00 | 83 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 218.00 | 88 592.00 | 94 626.00 | 183 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 623.00 | 634.00 | 162 989.00 | 163 623.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 109 632.00 | | 109 632.00 | 109 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 702.00 | 634.00 | 295 068.00 | 295 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 920.00 | 89 226.00 | 389 694.00 | 478 920.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 873.00 | 112 795.00 | | 133 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 254.00 | 21 079.00 | | 43 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 485.00 | 1 810.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 189 612.00 | 146 683.00 | | 189 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 144.00 | 58 004.00 | | 61 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 928.00 | 12 119.00 | | 16 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 970.00 | 95 275.00 | | 70 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 869.00 | 61 365.00 | | 50 869.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 082.00 | 226 934.00 | | 200 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 694.00 | 373 617.00 | | 389 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 756.00 | 185 882.00 | | 158 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 722.00 | | 65 105.00 | 136 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 609.00 | 183 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 609.00 | 181 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 022.00 | | 65 105.00 | 135 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 202.00 | 23 252.00 | 17 862.00 | 83 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 202.00 | 23 252.00 | 17 862.00 | 83 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 623.00 | 163 623.00 | | 163 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 144.00 | 19 819.00 | 41 325.00 | 61 144.00 |
VI Groupe et associés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 766.00 | 178 266.00 | 1 500.00 | 179 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 082.00 | 158 756.00 | 41 325.00 | 200 082.00 |