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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 745.00 | 22 881.00 | 6 864.00 | 29 745.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 820.00 | 22 881.00 | 6 939.00 | 29 820.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
110 Total général Actif | 98 373.00 | 22 881.00 | 75 492.00 | 98 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
230 Autres produits | 941.00 | | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
252 Charges sociales | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 610.00 | | | 610.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 663.00 | | | 8 663.00 |