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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 505 209.00 | | 505 209.00 | 505 209.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 412.00 | | 508 412.00 | 508 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 412.00 | | 1 408 412.00 | 1 408 412.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 364.00 | 256 659.00 | | -289 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 238.00 | 273 976.00 | | 300 238.00 |
DL TOTAL (I) | 11 874.00 | 531 635.00 | | 11 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 160.00 | 52 200.00 | | 71 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 399.00 | 425 809.00 | | 1 104 399.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | 370.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 538.00 | 478 379.00 | | 1 396 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 412.00 | 1 010 015.00 | | 1 408 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 538.00 | | | 1 396 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 054.00 | | 622 054.00 | 622 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 054.00 | | 622 054.00 | 622 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 143.00 | | | -177 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 777.00 | 109 980.00 | | 185 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 930.00 | 422 829.00 | | 705 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 692.00 | 148 853.00 | | 405 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 238.00 | 273 976.00 | | 300 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 750 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 750 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 110.00 | 355 110.00 | | 355 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 439.00 | 456 439.00 | | 456 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 909.00 | | | 487 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 209.00 | 505 209.00 | | 505 209.00 |
VW T.V.A. | 222 850.00 | 222 850.00 | | 222 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 387.00 | 1 384 387.00 | | 1 384 387.00 |