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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 3 601.00 | 463.00 | 4 064.00 |
AP Constructions | 341 341.00 | 136 286.00 | 205 055.00 | 341 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 688.00 | 118 101.00 | 70 587.00 | 188 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 614.00 | 65 593.00 | 53 021.00 | 118 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 706.00 | 323 581.00 | 329 125.00 | 652 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BZ Autres créances | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
CF Disponibilités | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 568.00 | 323 581.00 | 462 987.00 | 786 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 962.00 | | | -339 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 986.00 | | | -61 986.00 |
DL TOTAL (I) | -326 948.00 | | | -326 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 749.00 | | | 647 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 746.00 | | | 786 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 987.00 | | | 462 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 746.00 | | | 786 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 245.00 | | 792 245.00 | 792 245.00 |
FG Production vendue services | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 221.00 | | 794 221.00 | 794 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 21 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -967.00 | | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 157.00 | | | 808 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 143.00 | | | 870 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 986.00 | | | -61 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 057.00 | | 9 649.00 | 643 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | 620.00 | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 613.00 | | 9 029.00 | 639 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 151.00 | 90 430.00 | | 233 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 625.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 176.00 | 89 804.00 | | 230 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 793.00 | 1 396.00 | | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | 1 396.00 | | 1 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 647 749.00 | 647 749.00 | | 647 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
VP Divers | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 746.00 | 786 746.00 | | 786 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
ST Autres comptes | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 635.00 | | | 143 635.00 |