| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 130 960.00 | 41 468.00 | 89 492.00 | 130 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 693.00 | 54 826.00 | 1 867.00 | 56 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233 504.00 | 2 339 539.00 | 1 893 966.00 | 4 233 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 474.00 | 2 435 832.00 | 2 144 641.00 | 4 580 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 170.00 | 25 274.00 | 173 896.00 | 199 170.00 |
BZ Autres créances | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CF Disponibilités | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 608.00 | 25 274.00 | 264 334.00 | 289 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 081.00 | 2 461 106.00 | 2 408 975.00 | 4 870 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DH Report à nouveau | 132 661.00 | 122 681.00 | | 132 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560.00 | 9 980.00 | | -1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 281 274.00 | 282 833.00 | | 281 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 620 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 514.00 | 378 199.00 | | 1 952 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 266.00 | 61 491.00 | | 96 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | 40 782.00 | | 59 449.00 |
EA Autres dettes | 19 471.00 | 48 208.00 | | 19 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 701.00 | 2 149 151.00 | | 2 127 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 975.00 | 2 431 984.00 | | 2 408 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 284.00 | 748 541.00 | | 176 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 662.00 | | 620 662.00 | 620 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 662.00 | | 620 662.00 | 620 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | 315.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 274.00 | 26 517.00 | | 14 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 963.00 | 99 800.00 | | 36 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 237.00 | 126 317.00 | | 51 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 000.00 | 641.00 | | 79 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 045.00 | 1 122.00 | | 12 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 045.00 | 1 763.00 | | 91 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 808.00 | 124 553.00 | | -39 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 552.00 | 476 436.00 | | 751 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 112.00 | 466 455.00 | | 753 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 560.00 | 9 980.00 | | -1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 611.00 | | 116 000.00 | 4 597 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 137.00 | 4 580 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 137.00 | 4 532 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 295.00 | | 116 000.00 | 4 549 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 473.00 | 218 044.00 | 121 092.00 | 1 308 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 473.00 | 218 044.00 | 121 092.00 | 1 308 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 109 548.00 | | 79 140.00 | 1 109 548.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 548.00 | 25 274.00 | 79 140.00 | 1 109 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 548.00 | 25 274.00 | 79 140.00 | 1 109 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 274.00 | 79 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
UX Autres créances clients | 199 170.00 | 199 170.00 | | 199 170.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VC Groupe et associés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 514.00 | 1 097.00 | | 1 952 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 471.00 | | | 1 620 471.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 096.00 | 265 896.00 | 8 200.00 | 274 096.00 |
VW T.V.A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 701.00 | 176 284.00 | | 2 127 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 188.00 | 266.00 | | 8 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 333.00 | 9 486.00 | | 18 333.00 |
ST Autres comptes | 51 832.00 | 37 504.00 | | 51 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
YT Sous‐traitance | 107 422.00 | 98 244.00 | | 107 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 1 789.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 836.00 | 2 055.00 | | 8 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 924.00 | 71 331.00 | | 105 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 261.00 | 46 849.00 | | 42 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 104.00 | 145 234.00 | | 228 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |