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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 175.00 | 21 096.00 | 5 079.00 | 26 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 791.00 | 21 096.00 | 6 695.00 | 27 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 634.00 | | 120 634.00 | 120 634.00 |
072 Créances – Autres | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 270.00 | | 221 270.00 | 221 270.00 |
110 Total général Actif | 249 061.00 | 21 096.00 | 227 965.00 | 249 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 619.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 426.00 | 732 594.00 | | 606 426.00 |
222 Production stockée | -7 825.00 | 8 697.00 | | -7 825.00 |
230 Autres produits | 6 991.00 | 4 328.00 | | 6 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 591.00 | 745 619.00 | | 605 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 428.00 | 142 640.00 | | 105 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | -25 621.00 | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 133 922.00 | 156 358.00 | | 133 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 3 100.00 | | 3 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 447.00 | 279 594.00 | | 340 447.00 |
252 Charges sociales | 57 876.00 | 50 491.00 | | 57 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 127.00 | 4 336.00 | | 3 127.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 2.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 512.00 | 610 900.00 | | 642 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 921.00 | 134 719.00 | | -36 921.00 |
280 Produits financiers | | 71.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 2 443.00 | 2 756.00 | | 2 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | 3 316.00 | | 1 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 755.00 | 110 643.00 | | -40 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |