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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
CU Autres participations | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 074.00 | 29 067.00 | | 33 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 4 007.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 41 167.00 | 38 574.00 | | 41 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 360.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923.00 | 4 807.00 | | 4 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 090.00 | 43 380.00 | | 46 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795.00 | 4 572.00 | | 3 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202.00 | 565.00 | | 1 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 4 007.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 299.00 | | 3 819.00 | 42 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 45 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 45 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 299.00 | | 3 819.00 | 42 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 537.00 | 39.00 | 23 498.00 | 23 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |