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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 032.00 | 66 484.00 | 42 548.00 | 109 032.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 062.00 | 66 484.00 | 42 578.00 | 109 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
060 Stock marchandises | 214 615.00 | | 214 615.00 | 214 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
072 Créances – Autres | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 497.00 | | 322 497.00 | 322 497.00 |
110 Total général Actif | 431 559.00 | 66 484.00 | 365 075.00 | 431 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
222 Production stockée | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 208.00 | | | 242 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
252 Charges sociales | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 701.00 | | | 21 701.00 |