| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 501.00 | 2 998.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 456.00 | 43 561.00 | 5 894.00 | 49 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 557.00 | 52 754.00 | 68 803.00 | 121 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 808.00 | 100 816.00 | 116 992.00 | 217 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 927.00 | | 116 927.00 | 116 927.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 818.00 | 100 816.00 | 255 001.00 | 355 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 634.00 | 36 639.00 | | -10 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627.00 | -47 273.00 | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | -2 506.00 | -5 134.00 | | -2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 074.00 | 42 608.00 | | 46 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 302.00 | 181 915.00 | | 135 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 131.00 | 50 474.00 | | 26 131.00 |
EA Autres dettes | | 10 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 508.00 | 335 386.00 | | 257 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 001.00 | 330 251.00 | | 255 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 678 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 981.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 100.00 | 66 114.00 | | 95 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 100.00 | 66 114.00 | | 95 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 754.00 | -66 114.00 | | -87 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 062.00 | 766 880.00 | | 686 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 434.00 | 814 154.00 | | 683 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627.00 | -47 273.00 | | 2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 435.00 | | 34 373.00 | 183 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 456.00 | | 33 057.00 | 145 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 978.00 | | 1 316.00 | 37 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 834.00 | 18 981.00 | | 81 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 834.00 | 18 981.00 | | 81 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
UX Autres créances clients | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 508.00 | 257 508.00 | | 257 508.00 |