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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 693.00 | 41 560.00 | 81 133.00 | 122 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 193.00 | 58 660.00 | 89 533.00 | 148 193.00 |
BT Marchandises | 357 421.00 | 24 335.00 | 333 086.00 | 357 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 939.00 | 1 000.00 | 2 022 939.00 | 2 023 939.00 |
BZ Autres créances | 246 936.00 | | 246 936.00 | 246 936.00 |
CF Disponibilités | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 037.00 | 25 334.00 | 2 652 703.00 | 2 678 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 230.00 | 83 994.00 | 2 742 236.00 | 2 826 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 225 560.00 | 208 720.00 | | 225 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 756.00 | 16 840.00 | | 196 756.00 |
DL TOTAL (I) | 862 315.00 | 665 560.00 | | 862 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 501.00 | 1 163 661.00 | | 1 020 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 1 687.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 292.00 | 115 443.00 | | 802 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 958.00 | 61 755.00 | | 55 958.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 415.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 921.00 | 1 342 961.00 | | 1 879 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 236.00 | 2 008 520.00 | | 2 742 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 396.00 | 860 229.00 | | 1 101 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 545.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 814.00 | | 49 878.00 | 99 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 148 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 129 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 414.00 | | 49 878.00 | 81 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 766.00 | 14 328.00 | 1 435.00 | 45 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | 14 328.00 | 1 435.00 | 35 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 291.00 | 802 291.00 | | 802 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 884.00 | 2 022 884.00 | | 2 022 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 199 032.00 | 199 032.00 | | 199 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 426.00 | 240 902.00 | 778 524.00 | 1 019 426.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 612.00 | 2 271 212.00 | 8 400.00 | 2 279 612.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 920.00 | 1 101 395.00 | 778 524.00 | 1 879 920.00 |