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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 1 197.00 | 930.00 | 2 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 799.00 | 11 667.00 | 12 131.00 | 23 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 107.00 | 1 984.00 | 17 123.00 | 19 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 115.00 | 14 849.00 | 30 265.00 | 45 115.00 |
BT Marchandises | 128 414.00 | | 128 414.00 | 128 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 949.00 | 5 147.00 | 324 801.00 | 329 949.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 137 551.00 | | 137 551.00 | 137 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 359.00 | 5 147.00 | 619 212.00 | 624 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 474.00 | 19 997.00 | 649 477.00 | 669 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 339 594.00 | | | 339 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 368 888.00 | | | 368 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 588.00 | | | 280 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 477.00 | | | 649 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 601.00 | | | 270 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 517.00 | | 667 517.00 | 667 517.00 |
FG Production vendue services | 148 298.00 | | 148 298.00 | 148 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 815.00 | | 815 815.00 | 815 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 713.00 | | | 816 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 719.00 | | | 789 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 973.00 | | 11 141.00 | 33 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 765.00 | | 11 141.00 | 31 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 5 711.00 | | 9 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 709.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | 5 002.00 | | 8 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | 150.00 | | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | 150.00 | | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997.00 | 150.00 | | 4 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 866.00 | 128 866.00 | | 128 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 323 792.00 | 323 792.00 | | 323 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VI Groupe et associés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 460.00 | 355 380.00 | 80.00 | 355 460.00 |
VW T.V.A. | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 601.00 | 270 601.00 | | 270 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
ST Autres comptes | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
YT Sous‐traitance | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 026.00 | | | 202 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |