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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 956.00 | 50 192.00 | 40 764.00 | 90 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 214.00 | 235.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 405.00 | 51 406.00 | 40 999.00 | 92 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 313.00 | | 108 313.00 | 108 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 718.00 | 51 406.00 | 149 312.00 | 200 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 560.00 | | | 550 560.00 |
DH Report à nouveau | -372 421.00 | | | -372 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 026.00 | | | -98 026.00 |
DL TOTAL (I) | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 405.00 | | 6 000.00 | 86 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 956.00 | | 6 000.00 | 84 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 632.00 | 13 774.00 | | 37 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 670.00 | 13 522.00 | | 36 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 252.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |