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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 706.00 | 1 460.00 | 245.00 | 1 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 557.00 | 1 933.00 | 2 490.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 596.00 | 2 017.00 | 4 579.00 | 6 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
110 Total général Actif | 76 702.00 | 2 017.00 | 74 685.00 | 76 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 119.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 319.00 | | | 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 512.00 | | | 6 512.00 |