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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 573.00 | | 313 573.00 | 313 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BZ Autres créances | 1 172 209.00 | | 1 172 209.00 | 1 172 209.00 |
CF Disponibilités | 416 733.00 | | 416 733.00 | 416 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 896.00 | | 1 597 896.00 | 1 597 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 469.00 | | 1 911 469.00 | 1 911 469.00 |
CU Autres participations | 313 573.00 | | 313 573.00 | 313 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 785.00 | 6 035.00 | | 15 785.00 |
DG Autres réserves | 294 479.00 | 114 642.00 | | 294 479.00 |
DH Report à nouveau | | -139 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 664.00 | 328 826.00 | | 129 664.00 |
DL TOTAL (I) | 644 927.00 | 515 264.00 | | 644 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 274.00 | 57 743.00 | | 1 212 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 12 320.00 | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 621.00 | 36 850.00 | | 44 621.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 542.00 | 578 289.00 | | 1 266 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 469.00 | 1 093 552.00 | | 1 911 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 542.00 | 260 557.00 | | 1 266 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 380.00 | 12 532.00 | | 7 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | 80 166.00 | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 954.00 | 3 555.00 | | 8 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 819.00 | 83 721.00 | | 10 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | 14 120.00 | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | 69 602.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 957.00 | 33 897.00 | | 40 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 567.00 | 716 972.00 | | 423 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 903.00 | 388 146.00 | | 293 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 664.00 | 328 826.00 | | 129 664.00 |