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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 896.00 | 300 000.00 | 732 896.00 | 1 032 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868 092.00 | | 868 092.00 | 868 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 988.00 | 300 000.00 | 2 657 988.00 | 2 957 988.00 |
CF Disponibilités | 5 324 162.00 | | 5 324 162.00 | 5 324 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 162.00 | | 5 324 162.00 | 5 324 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 149.00 | 300 000.00 | 7 982 149.00 | 8 282 149.00 |
CU Autres participations | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 145.00 | 687 145.00 | | 687 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
DG Autres réserves | 4 993 350.00 | 2 069 671.00 | | 4 993 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 050.00 | 2 923 679.00 | | 2 206 050.00 |
DL TOTAL (I) | 7 955 259.00 | 5 749 209.00 | | 7 955 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | 15 184.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 492.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 16 906.00 | 26 471.00 | | 16 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 890.00 | 45 147.00 | | 26 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 149.00 | 5 794 356.00 | | 7 982 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -30 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 209 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 326.00 | 852.00 | | 50 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 326.00 | 852.00 | | 50 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 682.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 251.00 | 170.00 | | 50 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 045.00 | 26 471.00 | | 31 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 433.00 | 2 971 128.00 | | 2 290 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 837.00 | 34 552.00 | | 53 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 050.00 | 2 923 679.00 | | 2 206 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032 896.00 | | 1 032 896.00 | 1 032 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 896.00 | | 1 032 896.00 | 1 032 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |