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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 479.00 | 2 453.00 | 25.00 | 2 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 971.00 | 26 869.00 | 102.00 | 26 971.00 |
040 Immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 449.00 | 29 322.00 | 1 127.00 | 30 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 998.00 | 5 461.00 | 237 536.00 | 242 998.00 |
072 Créances – Autres | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
084 Disponibilités | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 025.00 | 5 461.00 | 343 564.00 | 349 025.00 |
110 Total général Actif | 379 475.00 | 34 784.00 | 344 691.00 | 379 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 956.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 370.00 | -7 987.00 | | 101 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
222 Production stockée | -36 730.00 | 92 848.00 | | -36 730.00 |
230 Autres produits | 12 167.00 | 955.00 | | 12 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 806.00 | 93 773.00 | | 216 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 691.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 390.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 126.00 | 3 606.00 | | 12 126.00 |
242 Autres charges externes. | 116 689.00 | 49 915.00 | | 116 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 495.00 | | 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | 2 315.00 | | 669.00 |
262 Autres charges | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 623.00 | 84 413.00 | | 144 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 183.00 | 9 359.00 | | 72 183.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 321.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 216.00 | 821.00 | | 15 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 825.00 | 8 192.00 | | 56 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |