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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 930.00 | | 615 930.00 | 615 930.00 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 296 000.00 | 15 260.00 | 280 740.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 884.00 | 58 395.00 | 142 489.00 | 200 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 727.00 | 30 927.00 | 118 801.00 | 149 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 920.00 | 104 581.00 | 1 237 338.00 | 1 341 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
BZ Autres créances | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 205 267.00 | | 205 267.00 | 205 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 618.00 | | 324 618.00 | 324 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 537.00 | 104 581.00 | 1 561 956.00 | 1 666 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 7 000.00 | | 28 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 75 268.00 | | |
DH Report à nouveau | 70 728.00 | -86 182.00 | | 70 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 756.00 | -47 259.00 | | -66 756.00 |
DL TOTAL (I) | 32 772.00 | -50 472.00 | | 32 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 674.00 | 401 287.00 | | 385 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 055.00 | 168 063.00 | | 883 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 65 788.00 | | 112 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 348.00 | 19 381.00 | | 148 348.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 184.00 | 654 520.00 | | 1 529 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 956.00 | 604 048.00 | | 1 561 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 982.00 | | 767 465.00 | 580 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 527.00 | 1 341 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 527.00 | 720 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 687.00 | | 146 452.00 | 580 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 5 083.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 378.00 | 45 904.00 | 2 702.00 | 61 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 378.00 | 45 904.00 | 2 702.00 | 61 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 674.00 | 32 687.00 | 199 096.00 | 385 674.00 |
VI Groupe et associés | 882 927.00 | 882 927.00 | | 882 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 111.00 | 95 733.00 | 5 378.00 | 101 111.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 184.00 | 1 176 070.00 | 199 223.00 | 1 529 184.00 |