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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 926.00 | 31.00 | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 153.00 | 20 239.00 | 21 914.00 | 42 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 787.00 | 23 405.00 | 905 382.00 | 928 787.00 |
BT Marchandises | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CF Disponibilités | 355 906.00 | | 355 906.00 | 355 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 135.00 | | 649 135.00 | 649 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 923.00 | 23 405.00 | 1 554 518.00 | 1 577 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 661.00 | 433 377.00 | | 425 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951.00 | -7 716.00 | | 89 951.00 |
DL TOTAL (I) | 526 612.00 | 436 661.00 | | 526 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 855.00 | 823 171.00 | | 744 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 395.00 | 52 232.00 | | 97 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 106 185.00 | | 108 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 377.00 | 24 849.00 | | 71 377.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 906.00 | 1 006 438.00 | | 1 027 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 518.00 | 1 443 099.00 | | 1 554 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 931.00 | 261 588.00 | | 361 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 942.00 | | 8 845.00 | 919 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 240.00 | | | 882 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | | 8 845.00 | 34 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 541.00 | 3 864.00 | | 19 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | 3 864.00 | | 17 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 850.00 | 78 881.00 | 302 185.00 | 744 850.00 |
VI Groupe et associés | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 900.00 | 361 931.00 | 302 185.00 | 1 027 900.00 |