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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 787.00 | 1 045.00 | 1 742.00 | 2 787.00 |
040 Immobilisations financières | 349 492.00 | | 349 492.00 | 349 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 279.00 | 2 045.00 | 351 233.00 | 353 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
084 Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
110 Total général Actif | 403 640.00 | 2 045.00 | 401 595.00 | 403 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 300.00 | 84 500.00 | | 101 300.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 277.00 | 84 503.00 | | 104 277.00 |
242 Autres charges externes. | 64 042.00 | 46 513.00 | | 64 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 815.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 177.00 | 18 263.00 | | 33 177.00 |
252 Charges sociales | 7 988.00 | 6 656.00 | | 7 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | 327.00 | | 718.00 |
262 Autres charges | 8 912.00 | 4 018.00 | | 8 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 588.00 | 76 592.00 | | 115 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 311.00 | 7 911.00 | | -11 311.00 |
280 Produits financiers | 82 289.00 | 20 000.00 | | 82 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 464.00 | 91.00 | | 1 464.00 |
294 Charges financières | 3 686.00 | 3 145.00 | | 3 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -426.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68 756.00 | 25 276.00 | | 68 756.00 |