| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685.00 | 1 435.00 | 250.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BZ Autres créances | 269 094.00 | | 269 094.00 | 269 094.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 484.00 | | 277 484.00 | 277 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 169.00 | 1 435.00 | 277 734.00 | 279 169.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 013.00 | -55 435.00 | | -40 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 986.00 | 15 423.00 | | 41 986.00 |
DL TOTAL (I) | 82 473.00 | 40 487.00 | | 82 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 075.00 | 40 879.00 | | 56 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 792.00 | 2 869.00 | | 108 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 394.00 | 41 982.00 | | 30 394.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 261.00 | 87 288.00 | | 195 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 734.00 | 127 776.00 | | 277 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 186.00 | 46 409.00 | | 139 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 782.00 | | 212 782.00 | 212 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 782.00 | | 212 782.00 | 212 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 937.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 822.00 | | | 225 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 822.00 | 30 000.00 | | 225 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 867.00 | | | 162 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 955.00 | 30 000.00 | | 62 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 611.00 | 308 008.00 | | 438 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 625.00 | 292 585.00 | | 396 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 986.00 | 15 423.00 | | 41 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685.00 | | 85 000.00 | 1 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 1 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 233.00 | 233.00 | 1 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 866.00 | 251 866.00 | | 251 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 851.00 | 276 851.00 | | 276 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 261.00 | 139 186.00 | | 195 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | 11 149.00 | | 7 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 024.00 | 4 109.00 | | 6 024.00 |
ST Autres comptes | 12 543.00 | 16 098.00 | | 12 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 305.00 | 51 465.00 | | 43 305.00 |
YT Sous‐traitance | 59.00 | 3 999.00 | | 59.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 28.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 575.00 | 11 177.00 | | 9 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 687.00 | 75 672.00 | | 62 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |