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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 7 839.00 | 1 182.00 | 9 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 979.00 | 8 524.00 | 1 222 455.00 | 1 230 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 891.00 | | 1 628 891.00 | 1 628 891.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 118.00 | | 1 643 118.00 | 1 643 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 098.00 | 8 524.00 | 2 865 573.00 | 2 874 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 215 805.00 | | 1 215 805.00 | 1 215 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DG Autres réserves | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
DH Report à nouveau | -72 687.00 | -83 736.00 | | -72 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 11 050.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 294.00 | 1 492 142.00 | | 1 504 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 154.00 | 910 299.00 | | 1 056 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 751.00 | | 21 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 999.00 | 244 938.00 | | 282 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 279.00 | 1 176 988.00 | | 1 361 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 573.00 | 2 669 130.00 | | 2 865 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 333.00 | | | 1 292 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 354.00 | 1 221 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 354.00 | 1 230 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 9 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 627.00 | | | 1 261 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 017.00 | 507.00 | 21 000.00 | 29 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 332.00 | 507.00 | 21 000.00 | 28 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 763.00 | 600 763.00 | | 600 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 999.00 | 282 999.00 | | 282 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 391.00 | 455 391.00 | | 455 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 305.00 | | 914 305.00 | 914 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 891.00 | 1 628 891.00 | | 1 628 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 891.00 | 1 643 118.00 | 919 773.00 | 2 562 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 280.00 | 1 361 280.00 | | 1 361 280.00 |