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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 593.00 | 3 170 593.00 | | 3 170 593.00 |
DH Report à nouveau | -653 944.00 | -583 595.00 | | -653 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 398 252.00 | -70 349.00 | | -2 398 252.00 |
DL TOTAL (I) | 118 397.00 | 2 516 649.00 | | 118 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 652 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 1 296.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448.00 | 4 653 618.00 | | 3 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 844.00 | 7 170 267.00 | | 121 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448.00 | 118 948.00 | | 3 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 648 355.00 | | | 4 648 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648 355.00 | | | 4 648 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 895 760.00 | | | 6 895 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 895 760.00 | | | 6 895 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247 405.00 | | | -2 247 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 007.00 | 287 247.00 | | 4 800 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 259.00 | 357 596.00 | | 7 198 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 398 252.00 | -70 349.00 | | -2 398 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 625.00 | 152 921.00 | 588 547.00 | 435 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 625.00 | 152 921.00 | 588 547.00 | 435 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652 323.00 | | | 4 652 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |