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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 915.00 | | 320 915.00 | 320 915.00 |
AP Constructions | 4 594 585.00 | 559 835.00 | 4 034 749.00 | 4 594 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 500.00 | 559 835.00 | 4 355 665.00 | 4 915 500.00 |
CF Disponibilités | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 280.00 | 559 835.00 | 4 364 444.00 | 4 924 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 994.00 | 1 631 994.00 | | 1 631 994.00 |
DH Report à nouveau | -327 483.00 | -288 153.00 | | -327 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 650.00 | -39 330.00 | | -30 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 861.00 | 1 304 511.00 | | 1 273 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089 119.00 | 3 180 229.00 | | 3 089 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 4 425.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 583.00 | 3 184 760.00 | | 3 090 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 444.00 | 4 489 271.00 | | 4 364 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 566.00 | 3 089 119.00 | | 2 996 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 224.00 | 162 837.00 | | 169 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 874.00 | 202 167.00 | | 199 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 650.00 | -39 330.00 | | -30 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 657.00 | 124 178.00 | | 435 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 657.00 | 124 178.00 | | 435 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089 119.00 | 92 554.00 | 385 298.00 | 3 089 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 583.00 | 94 018.00 | 385 298.00 | 3 090 583.00 |