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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 674.00 | 454 674.00 | | 454 674.00 |
AP Constructions | 284 515.00 | 104 159.00 | 180 356.00 | 284 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 417.00 | 126 866.00 | 151 551.00 | 278 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968 576.00 | | 968 576.00 | 968 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 880.00 | 685 700.00 | 1 426 180.00 | 2 111 880.00 |
BT Marchandises | 17 088 154.00 | 567 997.00 | 16 520 156.00 | 17 088 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968 257.00 | 53 227.00 | 10 915 029.00 | 10 968 257.00 |
BZ Autres créances | 4 077 400.00 | | 4 077 400.00 | 4 077 400.00 |
CF Disponibilités | 2 211 469.00 | | 2 211 469.00 | 2 211 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 926.00 | | 502 926.00 | 502 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 047 263.00 | 621 225.00 | 34 426 038.00 | 35 047 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 187 949.00 | 1 306 925.00 | 35 881 024.00 | 37 187 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652 000.00 | | | 2 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 029.00 | | | -690 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 744.00 | | | 992 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 270 214.00 | | | 1 270 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 929.00 | | | 4 224 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523 323.00 | | | 6 523 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904 825.00 | | | 5 904 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209 121.00 | | | 13 209 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 389.00 | | | 864 389.00 |
EA Autres dettes | 5 036 847.00 | | | 5 036 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 656 094.00 | | | 31 656 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 881 024.00 | | | 35 881 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 493 268.00 | | | 29 493 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 523 323.00 | | | 6 523 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 229 027.00 | 5 822.00 | 78 234 849.00 | 78 229 027.00 |
FG Production vendue services | 3 302 071.00 | | 3 302 071.00 | 3 302 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 531 099.00 | 5 822.00 | 81 536 921.00 | 81 531 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 082 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 074 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 308 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 290 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 997.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 960 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 270 214.00 | | | 1 270 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 740.00 | | | 1 318 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314 761.00 | | | -1 314 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 849 480.00 | | | 82 849 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 856 736.00 | | | 81 856 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 744.00 | | | 992 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 173.00 | | 304 541.00 | 1 943 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 832.00 | 968 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 832.00 | 2 111 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 675.00 | | | 454 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 774.00 | | 118 856.00 | 569 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 724.00 | | 185 685.00 | 918 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 450.00 | 62 251.00 | | 623 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 675.00 | | | 454 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 775.00 | 62 251.00 | | 168 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 270 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 270 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 270 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 1 383 030.00 | 2 116 971.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209 122.00 | 13 209 122.00 | | 13 209 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 389.00 | 864 389.00 | | 864 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441 673.00 | 7 441 673.00 | | 7 441 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968 576.00 | | 968 576.00 | 968 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 077 401.00 | 4 077 401.00 | | 4 077 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968 257.00 | 10 968 257.00 | | 10 968 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 927.00 | 502 927.00 | | 502 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 517 161.00 | 15 548 585.00 | 968 576.00 | 16 517 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 610 239.00 | 29 493 268.00 | 2 116 971.00 | 31 610 239.00 |