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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 228.00 | 343 067.00 | 120 161.00 | 463 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 942.00 | 51 610.00 | 18 331.00 | 69 942.00 |
BF Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 750.00 | 394 678.00 | 183 072.00 | 577 750.00 |
BP En cours de production de services | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 716.00 | | 535 716.00 | 535 716.00 |
BZ Autres créances | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CF Disponibilités | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 668.00 | | 783 668.00 | 783 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 418.00 | 394 678.00 | 966 741.00 | 1 361 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 285.00 | | | -430 285.00 |
DL TOTAL (I) | -255 046.00 | | | -255 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 563.00 | | | 400 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 287.00 | | | 329 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 876.00 | | | 465 876.00 |
EA Autres dettes | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 787.00 | | | 1 221 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 741.00 | | | 966 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 901.00 | | | 1 220 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 367.00 | 23 276.00 | 1 399 643.00 | 1 376 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 367.00 | 23 276.00 | 1 399 643.00 | 1 376 367.00 |
FM Production stockée | | | -143 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 706.00 | | | -17 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 977.00 | | | 1 313 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 262.00 | | | 1 744 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 285.00 | | | -430 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 279.00 | | 93 149.00 | 652 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 149.00 | 44 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 678.00 | 577 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 529.00 | 533 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 699.00 | | | 606 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 580.00 | | 93 149.00 | 45 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 385.00 | 51 310.00 | 39 018.00 | 382 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 385.00 | 51 310.00 | 39 018.00 | 382 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 287.00 | 329 287.00 | | 329 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 810.00 | 179 810.00 | | 179 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
UP Prêts | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 505 461.00 | 505 461.00 | | 505 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 563.00 | 400 563.00 | | 400 563.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 453.00 | 666 453.00 | | 666 453.00 |
VW T.V.A. | 253 090.00 | 253 090.00 | | 253 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 787.00 | 1 221 787.00 | | 1 221 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
ST Autres comptes | 314 780.00 | | | 314 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 396.00 | | | 502 396.00 |
YT Sous‐traitance | 189 584.00 | | | 189 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 273.00 | | | 275 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 372.00 | | | 166 372.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 082.00 | | | 1 030 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |