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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 2 632.00 | 9 520.00 | 12 152.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 652.00 | 2 632.00 | 19 020.00 | 21 652.00 |
060 Stock marchandises | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
072 Créances – Autres | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
084 Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
110 Total général Actif | 48 063.00 | 2 632.00 | 45 431.00 | 48 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 271.00 | 73 877.00 | | 102 271.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
224 Production immobilisée | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 207.00 | 53.00 | | 7 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 478.00 | 78 430.00 | | 109 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 688.00 | 43 912.00 | | 36 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | -6 970.00 | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 243.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 057.00 | 63 860.00 | | 49 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 988.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 922.00 | 14 816.00 | | 11 922.00 |
252 Charges sociales | 7 761.00 | 4 840.00 | | 7 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | 1 112.00 | | 1 520.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 606.00 | 123 802.00 | | 108 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 872.00 | -45 372.00 | | 872.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 853.00 | -45 372.00 | | -2 853.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 652.00 | | | 21 652.00 |