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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AN Terrains | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
AP Constructions | 281 541.00 | 25 847.00 | 255 694.00 | 281 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 244.00 | 122 838.00 | 21 406.00 | 144 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 481.00 | 37 509.00 | 14 972.00 | 52 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 049.00 | 186 796.00 | 348 254.00 | 535 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BN En cours de production de biens | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 710.00 | | 294 710.00 | 294 710.00 |
BZ Autres créances | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 240 178.00 | | 240 178.00 | 240 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 076.00 | | 710 076.00 | 710 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 125.00 | 186 796.00 | 1 058 330.00 | 1 245 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 337 050.00 | 337 050.00 | | 337 050.00 |
DH Report à nouveau | -134 455.00 | 328.00 | | -134 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 130.00 | -134 783.00 | | 35 130.00 |
DL TOTAL (I) | 265 226.00 | 230 095.00 | | 265 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 401.00 | 465 024.00 | | 382 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 1 699.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 873.00 | 366 246.00 | | 273 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 376.00 | 73 246.00 | | 134 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 104.00 | 906 215.00 | | 793 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 330.00 | 1 136 310.00 | | 1 058 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 534 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 159.00 | |
FM Production stockée | | | -30 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 847.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 439.00 | 1 517 450.00 | | 2 522 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 309.00 | 1 652 233.00 | | 2 487 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 130.00 | -134 783.00 | | 35 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 754.00 | | 21 611.00 | 519 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 316.00 | 535 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 531 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 137.00 | | 18 551.00 | 519 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 060.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 264.00 | 39 847.00 | 6 316.00 | 153 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 663.00 | 39 847.00 | 6 316.00 | 152 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 873.00 | 273 873.00 | | 273 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 294 710.00 | 294 710.00 | | 294 710.00 |
VB T. V. A. | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 601.00 | 55 578.00 | 178 959.00 | 380 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 488.00 | 342 428.00 | 3 060.00 | 345 488.00 |
VW T.V.A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 104.00 | 465 627.00 | 180 333.00 | 793 104.00 |