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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 018.00 | 7 063.00 | 10 954.00 | 18 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 018.00 | 7 063.00 | 10 954.00 | 18 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
110 Total général Actif | 139 558.00 | 7 063.00 | 132 494.00 | 139 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 986.00 | | | 208 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
242 Autres charges externes. | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
252 Charges sociales | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222.00 | | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 355.00 | | | 1 355.00 |