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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 915.00 | 5 172.00 | 24 743.00 | 29 915.00 |
AH Fonds commercial | 326 200.00 | | 326 200.00 | 326 200.00 |
AP Constructions | 9 182.00 | 1 554.00 | 7 628.00 | 9 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 852.00 | 157 667.00 | 99 185.00 | 256 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 809.00 | 164 393.00 | 531 415.00 | 695 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BP En cours de production de services | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 050.00 | 27 691.00 | 203 359.00 | 231 050.00 |
BZ Autres créances | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CF Disponibilités | 351 670.00 | | 351 670.00 | 351 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 649.00 | 27 691.00 | 754 957.00 | 782 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 456.00 | 192 084.00 | 1 286 372.00 | 1 478 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 127 075.00 | 120 993.00 | | 127 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 335.00 | 206 082.00 | | 155 335.00 |
DL TOTAL (I) | 700 410.00 | 745 075.00 | | 700 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 797.00 | 287 627.00 | | 206 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 590.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 68 225.00 | | 42 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 100.00 | 245 070.00 | | 254 100.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 12 954.00 | | 6 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 211.00 | 80 810.00 | | 76 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 962.00 | 695 276.00 | | 585 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 372.00 | 1 440 351.00 | | 1 286 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 372.00 | 659 087.00 | | 438 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 054.00 | | 44 754.00 | 801 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 695 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 356 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 915.00 | | 25 200.00 | 480 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 480.00 | | 18 554.00 | 247 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 660.00 | | 1 000.00 | 72 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 983.00 | 33 410.00 | | 130 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 3 822.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 633.00 | 29 588.00 | | 129 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 822.00 | 3 361.00 | 12 493.00 | 36 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 822.00 | 3 361.00 | 12 493.00 | 36 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 822.00 | 3 361.00 | 12 493.00 | 36 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 361.00 | 12 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UX Autres créances clients | 194 632.00 | 194 632.00 | | 194 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 657.00 | 59 066.00 | 140 674.00 | 206 657.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 676.00 | 421 676.00 | | 421 676.00 |
VW T.V.A. | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 962.00 | 438 372.00 | 140 674.00 | 585 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 529.00 | 33 577.00 | | 48 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 457.00 | 44 096.00 | | 41 457.00 |
ST Autres comptes | 281 389.00 | 257 184.00 | | 281 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 621.00 | 98 151.00 | | 98 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 581.00 | 43 897.00 | | 37 581.00 |
YT Sous‐traitance | 157 662.00 | 115 872.00 | | 157 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 147.00 | 6 999.00 | | 6 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 676.00 | 40 576.00 | | 54 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 381.00 | 332 404.00 | | 375 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 277.00 | 77 977.00 | | 93 277.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 627.00 | 515 304.00 | | 581 627.00 |