| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 302.00 | 792.00 | 2 094.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 564.00 | 1 742.00 | 822.00 | 2 564.00 |
060 Stock marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
072 Créances – Autres | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
084 Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
110 Total général Actif | 74 220.00 | 1 742.00 | 72 479.00 | 74 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 479.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 405.00 | 83 188.00 | | 127 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 346.00 | 53 489.00 | | 42 346.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 296.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 753.00 | 142 973.00 | | 169 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 379.00 | 46 234.00 | | 77 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 669.00 | -527.00 | | -1 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | 1 352.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 32 448.00 | 29 930.00 | | 32 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 420.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 21 674.00 | 20 052.00 | | 21 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6 651.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 011.00 | 141 481.00 | | 168 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 741.00 | 1 492.00 | | 1 741.00 |
290 Produits exceptionnels | | 555.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 377.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 307.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 480.00 | 1 363.00 | | 1 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 870.00 | | | 16 870.00 |