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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 9 912.00 | 9 587.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 2 452.00 | 985.00 | 1 466.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 452.00 | 10 897.00 | 18 554.00 | 29 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 219.00 | | 352 219.00 | 352 219.00 |
BZ Autres créances | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 049.00 | | 471 049.00 | 471 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 502.00 | 10 897.00 | 489 604.00 | 500 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | -41 920.00 | -44 095.00 | | -41 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 088.00 | 2 174.00 | | -45 088.00 |
DL TOTAL (I) | -59 709.00 | -14 620.00 | | -59 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 338.00 | 505.00 | | 17 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 851.00 | 112 572.00 | | 167 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 179.00 | 168 622.00 | | 317 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 437.00 | 12 187.00 | | 2 437.00 |
EA Autres dettes | 44 506.00 | 557.00 | | 44 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 313.00 | 294 570.00 | | 549 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 604.00 | 279 949.00 | | 489 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 068.00 | | 1 629.00 | 36 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 162.00 | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 246.00 | 29 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485.00 | | 1 629.00 | 10 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | 6 564.00 | 3 824.00 | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 6 564.00 | 3 824.00 | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 851.00 | 167 851.00 | | 167 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 276.00 | 157 276.00 | | 157 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
UP Prêts | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 219.00 | | | 352 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 992.00 | 480 992.00 | | 480 992.00 |
VW T.V.A. | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 313.00 | 549 313.00 | | 549 313.00 |