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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 751.00 | 1 749.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 2 424.00 | 168.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 095.00 | 136 471.00 | 63 624.00 | 200 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 514 411.00 | 139 646.00 | 1 374 765.00 | 1 514 411.00 |
BT Marchandises | 214 137.00 | | 214 137.00 | 214 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 399 403.00 | | 399 403.00 | 399 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 579.00 | | 655 579.00 | 655 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 990.00 | 139 646.00 | 2 030 344.00 | 2 169 990.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 590 551.00 | 527 739.00 | | 590 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 747.00 | 112 813.00 | | 161 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 299.00 | 1 190 551.00 | | 1 302 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 374.00 | 554 560.00 | | 441 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 033.00 | 72 615.00 | | 90 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 074.00 | 74 563.00 | | 105 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 564.00 | 56 503.00 | | 91 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 046.00 | 758 241.00 | | 728 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 344.00 | 1 948 792.00 | | 2 030 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 781.00 | 19 864.00 | | 119 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 500.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 530.00 | 19 364.00 | | 119 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 374.00 | 142 252.00 | 299 122.00 | 441 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 046.00 | 428 924.00 | 299 122.00 | 728 046.00 |